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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 636.00 | 22 156.00 | 2 480.00 | 24 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 836.00 | 23 356.00 | 2 480.00 | 25 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
110 Total général Actif | 62 264.00 | 23 356.00 | 38 909.00 | 62 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |