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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 26 626.00 | 33 127.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 748.00 | 26 626.00 | 130 122.00 | 156 748.00 |
BT Marchandises | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 720.00 | | 277 720.00 | 277 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 467.00 | 26 626.00 | 407 842.00 | 434 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 92 181.00 | 50 264.00 | | 92 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | 41 917.00 | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 141 008.00 | 95 932.00 | | 141 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 438.00 | 79 392.00 | | 62 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 24 631.00 | | 4 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 51 645.00 | | 64 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 972.00 | 96 935.00 | | 50 972.00 |
EA Autres dettes | 83 651.00 | 15 270.00 | | 83 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 834.00 | 297 170.00 | | 266 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 842.00 | 393 101.00 | | 407 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 715.00 | 233 385.00 | | 221 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 029.00 | | 2 719.00 | 154 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | 2 719.00 | 57 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 149.00 | 5 477.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 5 477.00 | | 21 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 438.00 | 17 319.00 | 45 119.00 | 62 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 205.00 | 76 710.00 | 4 495.00 | 81 205.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 834.00 | 221 715.00 | 45 119.00 | 266 834.00 |