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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 49 659.00 | 10 340.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 116.00 | 31 206.00 | 909.00 | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 253.00 | 1 529 934.00 | 485 318.00 | 2 015 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 755.00 | 1 610 801.00 | 577 954.00 | 2 188 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | 3 582.00 | 22 925.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 312 323.00 | | 312 323.00 | 312 323.00 |
CF Disponibilités | 603 467.00 | | 603 467.00 | 603 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 264.00 | 3 582.00 | 1 038 682.00 | 1 042 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 020.00 | 1 614 383.00 | 1 616 636.00 | 3 231 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
DH Report à nouveau | | -440 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 530.00 | 539 240.00 | | -50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 58 031.00 | 108 562.00 | | 58 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 864.00 | 1 216 985.00 | | 1 219 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | 1 009 946.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 194 853.00 | | 167 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 649.00 | 99 246.00 | | 146 649.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 8.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 604.00 | 2 521 039.00 | | 1 558 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 636.00 | 2 629 602.00 | | 1 616 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 077.00 | 1 200 000.00 | | 977 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 864.00 | 16 985.00 | | 19 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 560 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 645 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 489.00 | 1 570.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 1 570.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | 843 611.00 | | -14 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 260.00 | 4 852 518.00 | | 4 701 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 791.00 | 4 313 278.00 | | 4 751 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 530.00 | 539 240.00 | | -50 530.00 |