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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 3 480.00 | 676.00 | 4 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172.00 | 3 480.00 | 691.00 | 4 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 271.00 | 3 480.00 | 105 791.00 | 109 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 023.00 | 18 776.00 | | -9 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | -27 799.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 650.00 | -4 023.00 | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2 631.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 804.00 | 145 262.00 | | 91 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 19 754.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 141.00 | 167 647.00 | | 105 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 791.00 | 163 624.00 | | 105 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 141.00 | 167 647.00 | | 105 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
FM Production stockée | | | -110 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | 1 121.00 | | 5 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -204.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | -676.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057.00 | 337 649.00 | | 43 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 384.00 | 365 449.00 | | 38 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | -27 799.00 | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 1 387.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 387.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |