| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 119.00 | 1 881.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 002.00 | 998.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 3 120.00 | 2 880.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BZ Autres créances | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 861.00 | | 307 861.00 | 307 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 861.00 | 3 120.00 | 310 741.00 | 313 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 975.00 | 20 033.00 | | -10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058.00 | 28 033.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 189.00 | 6 195.00 | | 51 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 8 255.00 | | 42 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 469.00 | 27 045.00 | | 200 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 683.00 | 52 461.00 | | 293 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 741.00 | 80 494.00 | | 310 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 967.00 | 52 461.00 | | 273 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 172.00 | 6 195.00 | | 24 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 212.00 | 29 780.00 | 1 189 992.00 | 1 160 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 212.00 | 29 780.00 | 1 189 992.00 | 1 160 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 256.00 | 243 187.00 | | 1 192 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 230.00 | 223 154.00 | | 1 203 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 975.00 | 20 033.00 | | -10 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 2 000.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 2 000.00 | | 1 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
UX Autres créances clients | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 189.00 | 31 473.00 | 19 716.00 | 51 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
VW T.V.A. | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 683.00 | 273 967.00 | 19 716.00 | 293 683.00 |