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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 453.00 | 735.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 24 471.00 | 1 947.00 | 26 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 669.00 | 24 924.00 | 157 745.00 | 182 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CF Disponibilités | 243 332.00 | | 243 332.00 | 243 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 190.00 | 24 924.00 | 481 266.00 | 506 190.00 |
CU Autres participations | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 95 337.00 | 68 569.00 | | 95 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 728.00 | 26 767.00 | | 209 728.00 |
DL TOTAL (I) | 427 549.00 | 217 821.00 | | 427 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | 40 669.00 | | 33 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 4 635.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 30 916.00 | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 717.00 | 76 220.00 | | 53 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 266.00 | 294 041.00 | | 481 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 717.00 | 76 220.00 | | 53 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 3 825.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 728.00 | 150 553.00 | | 355 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 000.00 | 123 786.00 | | 146 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 728.00 | 26 767.00 | | 209 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 712.00 | | 29 659.00 | 181 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 155 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 702.00 | 182 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 602.00 | 27 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | | 29 559.00 | 26 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 063.00 | | 100.00 | 155 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 29 770.00 | 20 987.00 | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 29 770.00 | 20 987.00 | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |