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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 875.00 | 118 594.00 | 1 530 281.00 | 1 648 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 258.00 | | 425 258.00 | 425 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 139.00 | 118 594.00 | 1 956 546.00 | 2 075 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BZ Autres créances | 315 476.00 | | 315 476.00 | 315 476.00 |
CF Disponibilités | 3 446 197.00 | | 3 446 197.00 | 3 446 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 270.00 | | 3 841 270.00 | 3 841 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 922.00 | 118 594.00 | 5 835 329.00 | 5 953 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -130 373.00 | | | -130 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 767.00 | -130 373.00 | | -153 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
DL TOTAL (I) | -60 602.00 | -130 273.00 | | -60 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 081 349.00 | 716 704.00 | | 5 081 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 044.00 | 399 711.00 | | 491 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 476.00 | 902 905.00 | | 95 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 829.00 | 102 049.00 | | 53 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 11 187.00 | | 44 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 730.00 | 11 000.00 | | 125 730.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 931.00 | 2 143 556.00 | | 5 895 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 329.00 | 2 013 284.00 | | 5 835 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 631.00 | | 544 631.00 | 544 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 631.00 | | 544 631.00 | 544 631.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 684.00 | 141 599.00 | | 550 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 451.00 | 271 972.00 | | 704 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 767.00 | -130 373.00 | | -153 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 583.00 | | 1 853 703.00 | 991 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 147.00 | 2 075 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 147.00 | 2 075 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 583.00 | | 1 853 703.00 | 991 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 101 202.00 | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 101 202.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 081 349.00 | 5 081 349.00 | | 5 081 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VC Groupe et associés | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 919.00 | 489 919.00 | | 489 919.00 |
VI Groupe et associés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VP Divers | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 563.00 | 389 563.00 | | 389 563.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 506.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 931.00 | 5 895 931.00 | | 5 895 931.00 |