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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 650.00 | -4 645.00 | | -9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | -5 006.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 157 640.00 | 151 350.00 | | 157 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 19 432.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 628.00 | 20 548.00 | | 14 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 268.00 | 171 898.00 | | 172 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 628.00 | 20 548.00 | | 14 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 197.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709.00 | 5 203.00 | | 8 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291.00 | -5 006.00 | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | 4 954.00 | | 651.00 |
ST Autres comptes | 5 439.00 | 73.00 | | 5 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | 168.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 5 195.00 | | 6 309.00 |