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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 4 928.00 | 972.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 357.00 | 2 734.00 | 8 624.00 | 11 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 257.00 | 7 661.00 | 95 596.00 | 103 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
110 Total général Actif | 111 369.00 | 7 661.00 | 103 708.00 | 111 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 165.00 | 179 567.00 | | 104 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 582.00 | | |
230 Autres produits | 1 325.00 | 2 141.00 | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 490.00 | 184 290.00 | | 105 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 126.00 | 84 989.00 | | 44 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | -2 495.00 | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 532.00 | 1 468.00 | | 1 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 208.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 28 775.00 | 44 443.00 | | 28 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 991.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 704.00 | 32 705.00 | | 10 704.00 |
252 Charges sociales | 3 253.00 | 9 443.00 | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 4 397.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 537.00 | 176 229.00 | | 90 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 953.00 | 8 061.00 | | 14 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 3 151.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 024.00 | 3 400.00 | | 7 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 31.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 974.00 | 1 479.00 | | 5 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 921.00 | | | 5 921.00 |