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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 616.00 | 4 539.00 | 3 077.00 | 7 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 11 042.00 | 3 790.00 | 14 833.00 |
040 Immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 158.00 | 15 581.00 | 147 578.00 | 163 158.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
084 Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
110 Total général Actif | 195 940.00 | 15 581.00 | 180 359.00 | 195 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 919.00 | 91 341.00 | | 57 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 19 000.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 420.00 | 110 381.00 | | 109 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 025.00 | 2 235.00 | | 3 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 723.00 | 29 808.00 | | 26 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 645.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 661.00 | 36 175.00 | | 32 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 790.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 285.00 | 24 253.00 | | 17 285.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | 8 541.00 | | 3 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 2 948.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 2 225.00 | 2 586.00 | | 2 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 712.00 | 107 980.00 | | 91 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 708.00 | 2 401.00 | | 17 708.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 659.00 | 2 980.00 | | 2 659.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 711.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 910.00 | 4 543.00 | | 19 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |