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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 14 309.00 | 6 089.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 748.00 | 19 659.00 | 21 089.00 | 40 748.00 |
BT Marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 051.00 | | 387 051.00 | 387 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 799.00 | 19 659.00 | 408 140.00 | 427 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EA Autres dettes | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 656.00 | | | 246 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 140.00 | | | 408 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 158.00 | | 880 158.00 | 880 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 158.00 | | 880 158.00 | 880 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 624.00 | | | 881 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 105.00 | | | 852 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 818.00 | | 930.00 | 39 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | | 930.00 | 24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 2 056.00 | 19 659.00 | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 2 056.00 | 19 659.00 | 17 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 728.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 153 728.00 |
UX Autres créances clients | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 657.00 | 107 929.00 | 60 000.00 | 246 657.00 |