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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 601 663.00 | | 601 663.00 | 601 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 363.00 | | 3 088 363.00 | 3 088 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 422.00 | | 3 298 422.00 | 3 298 422.00 |
CU Autres participations | 2 486 700.00 | | 2 486 700.00 | 2 486 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 650.00 | 1 426 650.00 | | 1 426 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 370.00 | | | 369 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 094.00 | 589 042.00 | | 386 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 566.00 | 2 015 692.00 | | 2 211 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 907.00 | 1 000 000.00 | | 875 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 303.00 | 201 264.00 | | 206 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 3 780.00 | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 856.00 | 1 205 094.00 | | 1 086 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 422.00 | 3 220 786.00 | | 3 298 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 295.00 | | 429 667.00 | 3 015 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 600.00 | 3 088 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 600.00 | 3 088 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 295.00 | | 429 667.00 | 3 015 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 663.00 | 601 663.00 | | 601 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 907.00 | 137 662.00 | 575 365.00 | 875 907.00 |
VI Groupe et associés | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 663.00 | 601 663.00 | | 601 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 856.00 | 348 611.00 | 575 365.00 | 1 086 856.00 |