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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
BZ Autres créances | 529 717.00 | | 529 717.00 | 529 717.00 |
CF Disponibilités | 319 836.00 | | 319 836.00 | 319 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 553.00 | | 849 553.00 | 849 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 533.00 | | 1 169 533.00 | 1 169 533.00 |
CU Autres participations | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 704.00 | 172 703.00 | | 588 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 579.00 | 416 001.00 | | 134 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 283.00 | 1 028 704.00 | | 1 163 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 4 608.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250.00 | 4 608.00 | | 6 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 533.00 | 1 033 312.00 | | 1 169 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250.00 | 4 608.00 | | 6 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 136.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 826.00 | 423 940.00 | | 140 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247.00 | 7 939.00 | | 6 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 579.00 | 416 001.00 | | 134 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 980.00 | | | 319 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 980.00 | | | 319 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 717.00 | 529 717.00 | | 529 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 717.00 | 529 717.00 | | 529 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |