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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 411.00 | 588.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 8 632.00 | 6 283.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 10 484.00 | 10 452.00 | 20 936.00 |
BF Prêts | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 182.00 | 20 527.00 | 32 656.00 | 53 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 563.00 | | 280 563.00 | 280 563.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 171 365.00 | | 171 365.00 | 171 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 775.00 | | 490 775.00 | 490 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 958.00 | 20 527.00 | 523 431.00 | 543 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 008.00 | 1 531.00 | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 3 477.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 25 880.00 | 21 508.00 | | 25 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 219.00 | 68 812.00 | | 49 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 5 964.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 694.00 | 308 675.00 | | 165 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 980.00 | 282 494.00 | | 272 980.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 551.00 | 665 945.00 | | 497 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 431.00 | 687 453.00 | | 523 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 954.00 | 618 102.00 | | 469 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434.00 | | 6 748.00 | 47 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 299.00 | | 700.00 | 12 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | | 3 903.00 | 31 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 2 145.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 8 367.00 | | 12 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 112.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 8 255.00 | | 10 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 280 563.00 | 280 563.00 | | 280 563.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 843.00 | 20 246.00 | 27 596.00 | 47 843.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 742.00 | 321 513.00 | 2 229.00 | 323 742.00 |
VW T.V.A. | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 551.00 | 469 954.00 | 27 596.00 | 497 551.00 |