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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892 959.00 | 1 089 284.00 | 2 803 675.00 | 3 892 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 615.00 | 324 354.00 | 71 261.00 | 395 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
AX Avances et acomptes | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 364 712.00 | 1 413 637.00 | 214 951 074.00 | 216 364 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 137.00 | | 496 137.00 | 496 137.00 |
BZ Autres créances | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 857.00 | | 1 500 857.00 | 1 500 857.00 |
CF Disponibilités | 20 623 319.00 | | 20 623 319.00 | 20 623 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 183 593.00 | | 23 183 593.00 | 23 183 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 548 305.00 | 1 413 637.00 | 238 134 667.00 | 239 548 305.00 |
CU Autres participations | 211 750 570.00 | | 211 750 570.00 | 211 750 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 239 196.00 | | | 13 239 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 843 088.00 | | | 73 843 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
DG Autres réserves | 9 431 764.00 | | | 9 431 764.00 |
DH Report à nouveau | -190 979.00 | | | -190 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486 506.00 | | | 11 486 506.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974 700.00 | | | 3 974 700.00 |
DL TOTAL (I) | 112 280 684.00 | | | 112 280 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 061.00 | | | 582 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 061.00 | | | 582 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 141 784.00 | | | 12 141 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 068 472.00 | | | 109 068 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 909.00 | | | 520 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 008.00 | | | 3 077 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
EA Autres dettes | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 271 922.00 | | | 125 271 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 134 667.00 | | | 238 134 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 271 922.00 | | | 125 271 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 933.00 | | 3 398 933.00 | 3 398 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 933.00 | | 3 398 933.00 | 3 398 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 468.00 | |
GE Autres charges | | | 20 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 105 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 178 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 590 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172 988.00 | | | 3 172 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 849.00 | | | 864 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 849.00 | | | 864 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 417.00 | | | -538 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 377 040.00 | | | -1 377 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 939 766.00 | | | 19 939 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 260.00 | | | 8 453 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486 506.00 | | | 11 486 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 444 911.00 | | 945 811.00 | 215 444 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 750 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 010.00 | | 216 364 712.00 | 26 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 892 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | 721 184.00 | 26 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374 716.00 | | 518 242.00 | 3 374 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 625.00 | | 327 569.00 | 419 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 650 570.00 | | 100 000.00 | 211 650 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 559.00 | 432 079.00 | | 981 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 158.00 | 393 126.00 | | 696 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 401.00 | 38 953.00 | | 285 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 436 284.00 | 864 849.00 | 326 433.00 | 3 436 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 592.00 | 56 468.00 | | 525 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961 876.00 | 921 318.00 | 326 433.00 | 3 961 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864 849.00 | 326 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 141 784.00 | 12 141 784.00 | | 12 141 784.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141 784.00 | | | 2 141 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584 645.00 | 2 584 645.00 | | 2 584 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UX Autres créances clients | 496 137.00 | | | 496 137.00 |
VB T. V. A. | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
VC Groupe et associés | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 067 500.00 | 109 067 500.00 | | 109 067 500.00 |
VI Groupe et associés | 520 909.00 | 520 909.00 | | 520 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000 000.00 | | | 123 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932 500.00 | | | 9 932 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552 816.00 | | | 3 552 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 100.00 | | | 353 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 375.00 | 1 059 375.00 | | 1 059 375.00 |
VW T.V.A. | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 271 922.00 | 125 271 922.00 | | 125 271 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
ST Autres comptes | 805 362.00 | | | 805 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
YW Taxe professionnelle | -101 604.00 | | | -101 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 694.00 | | | 777 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 061.00 | | | 1 026 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |