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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 978.00 | 432.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 665.00 | 1 813.00 | 1 852.00 | 3 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
110 Total général Actif | 185 175.00 | 1 813.00 | 183 362.00 | 185 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -31 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 362.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665.00 | 2 245.00 | 1 420.00 | 3 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 426.00 | 2 245.00 | 201 181.00 | 203 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 814.00 | 127 089.00 | | 209 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 135.00 | 155 889.00 | | 93 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 17 815.00 | 7 549.00 | | 17 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 364.00 | 302 527.00 | | 336 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 930.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 234.00 | 146 227.00 | | 145 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 215.00 | -54 240.00 | | -27 215.00 |
242 Autres charges externes. | 82 739.00 | 76 852.00 | | 82 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 740.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 442.00 | 114 284.00 | | 101 442.00 |
252 Charges sociales | 28 780.00 | 41 245.00 | | 28 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 749.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 530.00 | 333 798.00 | | 333 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | -31 271.00 | | 2 834.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | 50.00 | | 689.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 430.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | -31 638.00 | | 2 135.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 625.00 | -31 279.00 | | -29 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | 2 135.00 | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | -12 940.00 | -24 125.00 | | -12 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 539.00 | 49 875.00 | | 81 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 836.00 | 14 525.00 | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 215.00 | 54 628.00 | | 40 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 751.00 | 39 083.00 | | 26 751.00 |
EA Autres dettes | 20 779.00 | 49 376.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 121.00 | 207 487.00 | | 214 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 181.00 | 183 362.00 | | 201 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 321.00 | 184 291.00 | | 202 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
FG Production vendue services | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 338.00 | | 266 338.00 | 266 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 309.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 309.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 380.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 029.00 | 337 053.00 | | 305 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 843.00 | 334 918.00 | | 293 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | 2 135.00 | | 11 185.00 |