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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 10 657.00 | 651.00 | 11 308.00 |
AP Constructions | 650.00 | 488.00 | 162.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 045.00 | 2 755.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 773.00 | 8 026.00 | 25 747.00 | 33 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 411.00 | 20 216.00 | 56 195.00 | 76 411.00 |
BT Marchandises | 548 900.00 | 38 356.00 | 510 544.00 | 548 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 021.00 | 38 257.00 | 1 242 764.00 | 1 281 021.00 |
BZ Autres créances | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CF Disponibilités | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 972.00 | 76 613.00 | 2 296 359.00 | 2 372 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 383.00 | 96 829.00 | 2 352 554.00 | 2 449 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 252.00 | 205 207.00 | | 387 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 613.00 | 227 556.00 | | 273 613.00 |
DL TOTAL (I) | 666 366.00 | 438 263.00 | | 666 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 979.00 | 108 516.00 | | 68 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 875.00 | 47 897.00 | | 67 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 906.00 | 525 834.00 | | 571 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 744.00 | 265 629.00 | | 254 744.00 |
EA Autres dettes | 630 510.00 | 137 540.00 | | 630 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 173.00 | 28 112.00 | | 92 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 188.00 | 1 113 527.00 | | 1 686 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 554.00 | 1 551 791.00 | | 2 352 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 188.00 | 1 045 586.00 | | 1 686 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 314.00 | | 4 088 314.00 | 4 088 314.00 |
FG Production vendue services | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 359.00 | | 4 271 359.00 | 4 271 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | -575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 4 297.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 685.00 | 80 759.00 | | 92 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 503.00 | 3 126 586.00 | | 4 269 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 890.00 | 2 899 030.00 | | 3 995 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 613.00 | 227 556.00 | | 273 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303.00 | | 33 108.00 | 43 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | | 7 443.00 | 30 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 25 665.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 6 839.00 | | 13 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 134.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 5 705.00 | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 954.00 | 20 035.00 | 2 633.00 | 20 954.00 |
6T Sur comptes clients | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 211.00 | 20 035.00 | 2 633.00 | 59 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 211.00 | 20 035.00 | 2 633.00 | 59 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 906.00 | 571 906.00 | | 571 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 510.00 | 630 510.00 | | 630 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 021.00 | 1 281 021.00 | | 1 281 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VI Groupe et associés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 |
VW T.V.A. | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 188.00 | 1 686 188.00 | | 1 686 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 2 492.00 | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 098.00 | 53 312.00 | | 122 098.00 |
ST Autres comptes | 104 003.00 | 65 269.00 | | 104 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 469.00 | 40 144.00 | | 131 469.00 |
YT Sous‐traitance | 77 221.00 | 44 032.00 | | 77 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 678.00 | 16 401.00 | | 35 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | 5 060.00 | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | 7 552.00 | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 053.00 | 590 940.00 | | 867 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 554.00 | 226 057.00 | | 364 554.00 |
ZE Dividendes | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 469.00 | 219 158.00 | | 470 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |