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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 650.00 | 28 561.00 | 16 089.00 | 44 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 4 273.00 | 2 156.00 | 6 430.00 |
AN Terrains | | 3 454.00 | -3 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 240.00 | 49 964.00 | 107 275.00 | 157 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 879.00 | 88 656.00 | 207 223.00 | 295 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 485.00 | 174 909.00 | 349 575.00 | 524 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 154 376.00 | | 154 376.00 | 154 376.00 |
CF Disponibilités | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 294.00 | | 383 294.00 | 383 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 780.00 | 174 909.00 | 732 870.00 | 907 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 050.00 | 110 900.00 | | 126 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
DH Report à nouveau | -41 989.00 | -75 030.00 | | -41 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | 33 041.00 | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 295 885.00 | 213 104.00 | | 295 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 001.00 | 141 781.00 | | 114 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 410.00 | 290 037.00 | | 249 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 41 540.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 978.00 | 40 822.00 | | 29 978.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 596.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 985.00 | 514 813.00 | | 436 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 870.00 | 727 918.00 | | 732 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 384.00 | 514 778.00 | | 351 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 668 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 425.00 | 1 713.00 | | 9 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | 1 713.00 | | 12 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -1 713.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 872.00 | 562 500.00 | | 676 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 242.00 | 529 458.00 | | 609 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 630.00 | 33 041.00 | | 67 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 782.00 | | 34 704.00 | 489 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 416.00 | | 34 704.00 | 418 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 493.00 | 56 962.00 | | 114 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 631.00 | 8 930.00 | | 19 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 1 286.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 875.00 | 46 746.00 | | 91 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VP Divers | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 730.00 | 163 145.00 | 15 585.00 | 178 730.00 |