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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 575.00 | 8 611.00 | 964.00 | 9 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 4 903.00 | 1 405.00 | 6 308.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 033.00 | 13 514.00 | 2 519.00 | 16 033.00 |
060 Stock marchandises | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | 24 987.00 | 37 397.00 | 62 384.00 |
072 Créances – Autres | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
084 Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 813.00 | 24 987.00 | 146 826.00 | 171 813.00 |
110 Total général Actif | 187 846.00 | 38 500.00 | 149 346.00 | 187 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |