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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 2 224.00 | 9 655.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881.00 | 2 224.00 | 9 656.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 127.00 | | 340 127.00 | 340 127.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 089.00 | | 486 089.00 | 486 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 970.00 | 2 224.00 | 495 746.00 | 497 970.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 549.00 | | | 369 549.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 896.00 | | | 417 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 746.00 | | | 495 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 749.00 | | | 407 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 11 880.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 336 864.00 | 336 864.00 | | 336 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 128.00 | -1 128.00 | | -1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 462.00 | 342 462.00 | | 342 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 750.00 | 407 750.00 | | 407 750.00 |