| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 135.00 | 19 865.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 4 841.00 | 11 159.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 150.00 | 254 409.00 | 93 741.00 | 348 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 967.00 | 893 369.00 | 540 598.00 | 1 433 967.00 |
AX Avances et acomptes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 649.00 | 1 182 754.00 | 792 896.00 | 1 975 649.00 |
BT Marchandises | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 955.00 | | 765 955.00 | 765 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BZ Autres créances | 367 836.00 | | 367 836.00 | 367 836.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 223.00 | | 1 233 223.00 | 1 233 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 873.00 | 1 182 754.00 | 2 026 119.00 | 3 208 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 760.00 | -788 298.00 | | -519 760.00 |
DL TOTAL (I) | -479 760.00 | -748 298.00 | | -479 760.00 |
DP Provisions pour risques | 37 355.00 | 59 961.00 | | 37 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 097.00 | 12 775.00 | | 4 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 452.00 | 72 736.00 | | 41 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 989.00 | | | 1 071 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 593.00 | 1 125 827.00 | | 1 201 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 898.00 | 118 827.00 | | 184 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 401 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 464 428.00 | 2 646 124.00 | | 2 464 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 119.00 | 1 970 562.00 | | 2 026 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 954.00 | | 2 510 954.00 | 2 510 954.00 |
FG Production vendue services | | 15 851.00 | 15 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 954.00 | 15 851.00 | 2 526 805.00 | 2 510 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 466 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 586.00 | 697 715.00 | | 2 610 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 346.00 | 1 486 013.00 | | 3 130 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 760.00 | -788 298.00 | | -519 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 843.00 | | 79 807.00 | 1 895 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 16 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 494.00 | | 63 263.00 | 1 719 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 349.00 | | 544.00 | 126 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 358.00 | 184 201.00 | | 947 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 135.00 | 9 841.00 | | 25 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 223.00 | 174 359.00 | | 922 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 736.00 | 4 783.00 | 36 067.00 | 72 736.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 529.00 | 8 666.00 | | 42 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 566.00 | 8 666.00 | 12 037.00 | 54 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 302.00 | 13 449.00 | 48 104.00 | 127 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 449.00 | 48 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 989.00 | 1 071 989.00 | | 1 071 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 593.00 | 1 201 593.00 | | 1 201 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
UX Autres créances clients | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VP Divers | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 241.00 | 422 349.00 | 126 892.00 | 549 241.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 428.00 | 2 464 428.00 | | 2 464 428.00 |