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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 274.00 | 1 055.00 | 215 218.00 | 216 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 126.00 | 12 472.00 | | 4 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | -8 346.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 115 596.00 | 104 126.00 | | 115 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 023.00 | 65 300.00 | | 69 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 36 259.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EA Autres dettes | 23 401.00 | 23 574.00 | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 623.00 | 125 155.00 | | 99 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 218.00 | 229 281.00 | | 215 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 623.00 | 125 155.00 | | 99 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
FM Production stockée | | | -266 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607.00 | 8 346.00 | | 11 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | -8 346.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 69.00 | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | 69.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 2 173.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | 935.00 | | 413.00 |
ST Autres comptes | 837.00 | 706.00 | | 837.00 |
YT Sous‐traitance | 9 390.00 | 1 620.00 | | 9 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 2 173.00 | | 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -20 821.00 | 12 379.00 | | -20 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 641.00 | 3 260.00 | | 10 641.00 |