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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 2 611.00 | 11 579.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 10 175.00 | 1 225.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 591.00 | 12 787.00 | 12 804.00 | 25 591.00 |
BP En cours de production de services | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 386.00 | 3 000.00 | 265 386.00 | 268 386.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 433.00 | 3 000.00 | 374 433.00 | 377 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 024.00 | 15 787.00 | 387 237.00 | 403 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 982.00 | 64 154.00 | | 87 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 23 828.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 104 067.00 | 100 982.00 | | 104 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 858.00 | 21 090.00 | | 81 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 93 041.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 973.00 | 75 523.00 | | 102 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 170.00 | 189 654.00 | | 283 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 237.00 | 290 636.00 | | 387 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 080.00 | 189 654.00 | | 262 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 502.00 | | 432 502.00 | 432 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 502.00 | | 432 502.00 | 432 502.00 |
FM Production stockée | | | 35 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 5 177.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 5 574.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 547.00 | 379 661.00 | | 468 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462.00 | 355 833.00 | | 465 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 23 828.00 | | 3 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 622.00 | | 15 969.00 | 9 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | 1 779.00 | 9 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 3 667.00 | | 9 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 1 055.00 | | 9 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VI Groupe et associés | 81 858.00 | 60 768.00 | 21 090.00 | 81 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
VW T.V.A. | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 170.00 | 262 080.00 | 21 090.00 | 283 170.00 |