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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 11 998.00 | 7 632.00 | 19 630.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 267.00 | 13 635.00 | 32 632.00 | 46 267.00 |
060 Stock marchandises | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
072 Créances – Autres | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
084 Disponibilités | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
110 Total général Actif | 154 163.00 | 13 635.00 | 140 527.00 | 154 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 190.00 | | | 331 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 994.00 | | | 464 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
242 Autres charges externes. | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
252 Charges sociales | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 682.00 | | | 476 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 687.00 | | | -11 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 796.00 | | | -11 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 675.00 | | | 53 675.00 |