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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 723.00 | | 484 723.00 | 484 723.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 033.00 | 7 135.00 | 59 898.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 936.00 | 7 135.00 | 114 801.00 | 121 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 659.00 | 7 135.00 | 599 524.00 | 606 659.00 |
CU Autres participations | 475 383.00 | | 475 383.00 | 475 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 350.00 | 605 350.00 | | 605 350.00 |
DH Report à nouveau | -36 066.00 | -36 411.00 | | -36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | 32 345.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 596 203.00 | 601 283.00 | | 596 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 468.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 322.00 | 3 468.00 | | 3 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 524.00 | 604 751.00 | | 599 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 596.00 | 39 531.00 | | 45 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 676.00 | 7 186.00 | | 18 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | 32 344.00 | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 423.00 | | 63 300.00 | 421 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 083.00 | | 63 300.00 | 412 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |