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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 903.00 | | 1 494 903.00 | 1 494 903.00 |
BZ Autres créances | 294 748.00 | | 294 748.00 | 294 748.00 |
CF Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 453.00 | | 312 453.00 | 312 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 356.00 | | 1 807 356.00 | 1 807 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
CU Autres participations | 1 489 895.00 | | 1 489 895.00 | 1 489 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 044.00 | 975 809.00 | | 1 213 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 057.00 | 237 235.00 | | 181 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 100.00 | 1 323 044.00 | | 1 504 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 341.00 | 474 577.00 | | 300 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 963.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 256.00 | 476 534.00 | | 303 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 356.00 | 1 799 577.00 | | 1 807 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 260.00 | 476 534.00 | | 180 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 501.00 | 252 601.00 | | 204 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 444.00 | 15 366.00 | | 23 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 057.00 | 237 235.00 | | 181 057.00 |