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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 607.00 | | 355 607.00 | 355 607.00 |
CU Autres participations | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 104 113.00 | 59 644.00 | | 104 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 957.00 | 44 468.00 | | 44 957.00 |
DL TOTAL (I) | 194 170.00 | 149 213.00 | | 194 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 192.00 | 168 872.00 | | 133 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 304.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 437.00 | 196 962.00 | | 161 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 607.00 | 346 175.00 | | 355 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 012.00 | 39 009.00 | | 39 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043.00 | 3 531.00 | | 3 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 957.00 | 44 468.00 | | 44 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 192.00 | 36 553.00 | 72 171.00 | 133 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 437.00 | 39 012.00 | 97 958.00 | 161 437.00 |