| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 2 614.00 | 4 486.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 677.00 | 1 119.00 | 9 557.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 777.00 | 3 733.00 | 29 044.00 | 32 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 075.00 | 3 733.00 | 60 342.00 | 64 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211.00 | | | -211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 598.00 | | 7 179.00 | 25 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | 7 179.00 | 10 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 2 988.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 2 988.00 | | 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 9 211.00 | 15 000.00 | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |