| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 7 955.00 | 4 981.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936.00 | 7 955.00 | 5 981.00 | 13 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 588.00 | 7 955.00 | 50 633.00 | 58 588.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 836.00 | 35 648.00 | | 45 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 224.00 | 10 189.00 | | -19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 27 712.00 | 46 936.00 | | 27 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 367.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 3 506.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | 13 860.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 660.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 921.00 | 20 893.00 | | 22 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 633.00 | 67 829.00 | | 50 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 673.00 | 20 893.00 | | 20 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 003.00 | 98 407.00 | | 65 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 227.00 | 88 219.00 | | 84 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 224.00 | 10 189.00 | | -19 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 097.00 | | 3 839.00 | 9 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 3 839.00 | 9 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909.00 | 2 046.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 2 046.00 | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566.00 | 1 318.00 | 2 248.00 | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 921.00 | 20 673.00 | 2 248.00 | 22 921.00 |