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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 10 538.00 | 7 377.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 11 583.00 | 4 699.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 197.00 | 22 121.00 | 12 076.00 | 34 197.00 |
BT Marchandises | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 535.00 | | 200 535.00 | 200 535.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 101.00 | 22 120.00 | 253 981.00 | 276 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 981.00 | | | 253 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 913.00 | | | 444 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 590.00 | | | 433 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 236.00 | | 13 123.00 | 22 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 34 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | | 13 123.00 | 22 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 2 666.00 | 1 163.00 | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 2 666.00 | 1 163.00 | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VI Groupe et associés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 991.00 | 228 991.00 | | 228 991.00 |
VW T.V.A. | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -493.00 | | | -493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | | | 164.00 |
ST Autres comptes | 313 948.00 | | | 313 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YT Sous‐traitance | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -493.00 | | | -493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 337.00 | | | 338 337.00 |