| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 1 621.00 | 1 291.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 469.00 | 1 621.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152.00 | 4 090.00 | 3 062.00 | 7 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 124.00 | | 785 124.00 | 785 124.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 731.00 | | 869 731.00 | 869 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 883.00 | 4 090.00 | 872 793.00 | 876 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 315.00 | 83 761.00 | | 110 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 747.00 | 26 553.00 | | 206 747.00 |
DL TOTAL (I) | 328 062.00 | 121 315.00 | | 328 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 665.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 834.00 | 28 567.00 | | 128 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | 126 012.00 | | 149 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 764.00 | 87 278.00 | | 265 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 731.00 | 242 521.00 | | 544 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 793.00 | 363 836.00 | | 872 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 731.00 | 242 521.00 | | 544 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 665.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 948 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 905.00 | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 2 054.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -1 569.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 513.00 | 12 040.00 | | 74 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 119.00 | 672 403.00 | | 1 953 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 371.00 | 645 850.00 | | 1 746 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 747.00 | 26 553.00 | | 206 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757.00 | 1 395.00 | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 1 395.00 | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 1 262.00 | 4 090.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 262.00 | 4 090.00 | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 764.00 | 265 764.00 | | 265 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 124.00 | 785 124.00 | | 785 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 371.00 | 791 221.00 | 150.00 | 791 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 731.00 | 544 731.00 | | 544 731.00 |