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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 569.00 | 1 787.00 | 12 782.00 | 14 569.00 |
040 Immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 476.00 | 1 787.00 | 310 689.00 | 312 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
072 Créances – Autres | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
084 Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
110 Total général Actif | 341 338.00 | 1 787.00 | 339 551.00 | 341 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 353.00 | | | 518 353.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 357.00 | | | 518 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 294.00 | | | 316 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
252 Charges sociales | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 867.00 | | | 473 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 292 945.00 | | | 292 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 574.00 | | | 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 531.00 | | | 314 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |