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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 27 815.00 | 81 365.00 | 109 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 436.00 | 29 070.00 | 82 365.00 | 111 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
110 Total général Actif | 141 233.00 | 29 070.00 | 112 163.00 | 141 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -204.00 | | | -204.00 |
230 Autres produits | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
242 Autres charges externes. | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 709.00 | | | 11 709.00 |