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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 915.00 | 39 689.00 | 58 226.00 | 97 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 204.00 | 39 689.00 | 154 514.00 | 194 204.00 |
060 Stock marchandises | -1 420.00 | | -1 420.00 | -1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
110 Total général Actif | 225 558.00 | 39 689.00 | 185 869.00 | 225 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 634.00 | 140 294.00 | | 185 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 456.00 | 4 500.00 | | 57 456.00 |
230 Autres produits | 36 708.00 | 40 374.00 | | 36 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 799.00 | 185 169.00 | | 279 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 944.00 | 34 445.00 | | 58 944.00 |
242 Autres charges externes. | 41 439.00 | 53 129.00 | | 41 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 3 161.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 206.00 | 65 918.00 | | 78 206.00 |
252 Charges sociales | 35 077.00 | 20 635.00 | | 35 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | 4 846.00 | | 3 982.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 3.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 673.00 | 182 140.00 | | 221 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 125.00 | 3 029.00 | | 58 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 6 459.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | -263.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 391.00 | -3 159.00 | | 55 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |