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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 542.00 | 1 005.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 342.00 | 1 005.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | 1 192.00 | 1 424.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 832.00 | 1 192.00 | 20 640.00 | 21 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 179.00 | 2 534.00 | 21 645.00 | 24 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -711.00 | | | -711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | -711.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697.00 | 1 289.00 | | 1 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 14 940.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 199.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 7 615.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 948.00 | 24 477.00 | | 19 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 645.00 | 25 766.00 | | 21 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 948.00 | 24 477.00 | | 19 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FG Production vendue services | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 064.00 | 82 146.00 | | 35 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 656.00 | 82 858.00 | | 34 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | -711.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716.00 | | 861.00 | 1 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 631.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 492.00 | | 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 492.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 1 192.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 1 192.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |