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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 356 865.00 | | 1 356 865.00 | 1 356 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 260.00 | 276 759.00 | 539 501.00 | 816 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065 336.00 | 1 381 254.00 | 12 684 082.00 | 14 065 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 339 327.00 | 1 658 013.00 | 14 681 313.00 | 16 339 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 144.00 | 17 500.00 | 909 644.00 | 927 144.00 |
BZ Autres créances | 255 321.00 | | 255 321.00 | 255 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 813 920.00 | | 813 920.00 | 813 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 607.00 | 17 500.00 | 2 103 107.00 | 2 120 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 575 831.00 | 1 675 513.00 | 16 900 318.00 | 18 575 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 162 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 6 670.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 21 751.00 | 27 751.00 | | 21 751.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 903.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 201.00 | 223 166.00 | | 236 201.00 |
DL TOTAL (I) | 656 691.00 | 420 490.00 | | 656 691.00 |
DP Provisions pour risques | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 320 769.00 | 6 865 497.00 | | 13 320 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 751.00 | 566 997.00 | | 608 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 664.00 | 1 559 788.00 | | 1 688 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 426.00 | 319 782.00 | | 190 426.00 |
EA Autres dettes | 37 349.00 | 16 500.00 | | 37 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 797.00 | 591 529.00 | | 344 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 200 562.00 | 9 920 093.00 | | 16 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 317.00 | 10 340 583.00 | | 16 900 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 857.00 | 3 293 378.00 | | 3 648 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 041.00 | | 7 562 256.00 | 8 963 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 970.00 | 16 339 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 970.00 | 16 238 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 446.00 | | 7 493 986.00 | 8 930 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 595.00 | | 68 270.00 | 32 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 024.00 | 1 045 421.00 | 14 432.00 | 627 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 024.00 | 1 045 421.00 | 14 432.00 | 627 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 663.00 | -1.00 | 582 663.00 | 582 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 664.00 | 1 688 664.00 | | 1 688 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 797.00 | 344 797.00 | | 344 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
UX Autres créances clients | 906 144.00 | 906 144.00 | | 906 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 284 491.00 | 1 315 448.00 | 6 170 750.00 | 13 284 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 146 491.00 | | | 7 146 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 497.00 | | | 735 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 052.00 | 1 347 052.00 | | 1 347 052.00 |
VW T.V.A. | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 190 756.00 | 3 639 050.00 | 6 753 413.00 | 16 190 756.00 |