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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 729.00 | 1 280.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 23 269.00 | 17 451.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 925.00 | 15 102.00 | 824.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 659.00 | 39 100.00 | 19 559.00 | 58 659.00 |
BT Marchandises | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 736.00 | | 459 736.00 | 459 736.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 608.00 | | 604 608.00 | 604 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 267.00 | 39 100.00 | 624 167.00 | 663 267.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 428.00 | | | 243 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 167.00 | | | 624 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 765 626.00 | | 5 765 626.00 | 5 765 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 626.00 | | 5 765 626.00 | 5 765 626.00 |
FM Production stockée | | | -620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 014.00 | | | 5 776 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 966.00 | | | 5 657 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 975.00 | | 683.00 | 57 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 961.00 | | 683.00 | 55 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 7 806.00 | | 31 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 669.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 7 137.00 | | 31 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 459 736.00 | 459 736.00 | | 459 736.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 969.00 | 496 969.00 | | 496 969.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |