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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 720.00 | | 854 720.00 | 854 720.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 189.00 | | 887 189.00 | 887 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 720.00 | | 854 720.00 | 854 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 720.00 | 474 720.00 | | 474 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 8 823.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 170 606.00 | 142 142.00 | | 170 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 29 963.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 685 897.00 | 655 648.00 | | 685 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 386.00 | 231 086.00 | | 199 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 888.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 291.00 | 232 973.00 | | 201 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 189.00 | 888 621.00 | | 887 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 497.00 | 35 334.00 | | 35 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850.00 | 6 137.00 | | 5 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | 29 963.00 | | 30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 720.00 | | | 854 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 720.00 | | | 854 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 386.00 | 33 593.00 | 131 740.00 | 199 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 291.00 | 35 497.00 | 131 740.00 | 201 291.00 |