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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 230.00 | 1 065 902.00 | 2 193 328.00 | 3 259 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 716.00 | 1 065 902.00 | 2 289 814.00 | 3 355 716.00 |
CU Autres participations | 3 196 744.00 | 1 065 902.00 | 2 130 842.00 | 3 196 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DL TOTAL (I) | 636 166.00 | | | 636 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 300.00 | | | 613 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 228.00 | | | 1 027 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 648.00 | | | 1 653 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 814.00 | | | 2 289 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 139.00 | | | 1 336 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 074.00 | | | 350 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 041.00 | | 12 000.00 | 3 263 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 812.00 | 3 259 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 3 259 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 041.00 | | 12 000.00 | 3 263 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 293.00 | 145 609.00 | | 920 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 293.00 | 145 609.00 | | 920 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 317.00 | 294 809.00 | 317 509.00 | 612 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 228.00 | 1 027 228.00 | | 1 027 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 648.00 | 1 336 139.00 | 317 509.00 | 1 653 648.00 |