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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 3 891.00 | 4 908.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829.00 | 3 891.00 | 7 938.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 921.00 | | 242 921.00 | 242 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 751.00 | 3 891.00 | 250 860.00 | 254 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 891.00 | 18 807.00 | | 20 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 3 084.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 230 652.00 | 226 891.00 | | 230 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 476.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 8 958.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 29 847.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 208.00 | 39 281.00 | | 20 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 860.00 | 266 172.00 | | 250 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 208.00 | 39 281.00 | | 20 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | 1 206.00 | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 8 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 1 206.00 | 8 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 2 871.00 | 367.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 2 871.00 | 367.00 | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 774.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | 1 757.00 | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 21 417.00 | 22 027.00 | | 21 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031.00 | 543.00 | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 600.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | 1 374.00 | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 680.00 | 26 672.00 | | 26 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 169.00 | 5 965.00 | | 7 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 187.00 | 43 905.00 | | 44 187.00 |