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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 438.00 | 25 310.00 | 13 128.00 | 38 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 953.00 | 69 789.00 | 10 163.00 | 79 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 746.00 | 218 172.00 | 86 574.00 | 304 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 280.00 | 313 272.00 | 125 008.00 | 438 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BT Marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
CF Disponibilités | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 198.00 | | 405 198.00 | 405 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 479.00 | 313 272.00 | 530 207.00 | 843 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 207.00 | | | 530 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 181.00 | | | 271 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 638.00 | | 29 192.00 | 432 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 438 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 939.00 | 38 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 611.00 | 384 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 660.00 | | 2 717.00 | 41 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 235.00 | | 26 074.00 | 376 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | 400.00 | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 413.00 | 28 408.00 | 23 550.00 | 308 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 995.00 | 4 254.00 | 5 939.00 | 26 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 418.00 | 24 154.00 | 17 611.00 | 281 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VC Groupe et associés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 699.00 | 70 405.00 | 66 294.00 | 136 699.00 |
VI Groupe et associés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 083.00 | 147 941.00 | 15 142.00 | 163 083.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 475.00 | 271 181.00 | 66 294.00 | 337 475.00 |