| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 302.00 | 5 573.00 | 131 729.00 | 137 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 702.00 | 5 573.00 | 140 129.00 | 145 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 902.00 | 4 000.00 | 160 902.00 | 164 902.00 |
BZ Autres créances | 316 701.00 | | 316 701.00 | 316 701.00 |
CF Disponibilités | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 899.00 | 4 000.00 | 547 899.00 | 551 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 601.00 | 9 573.00 | 688 028.00 | 697 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 826.00 | | | 232 826.00 |
DL TOTAL (I) | 337 923.00 | | | 337 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 105.00 | | | 350 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 028.00 | | | 688 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 105.00 | | | 350 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 706.00 | | 752 706.00 | 752 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 706.00 | | 752 706.00 | 752 706.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 764.00 | | | 752 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 937.00 | | | 519 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 826.00 | | | 232 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 512.00 | | 135 853.00 | 22 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 137 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | 131 353.00 | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 4 500.00 | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 5 742.00 | 6 309.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 5 742.00 | 6 309.00 | 6 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 4 500.00 | 3 900.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 263 547.00 | 263 547.00 | | 263 547.00 |
VI Groupe et associés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 330.00 | 494 430.00 | 3 900.00 | 498 330.00 |
VW T.V.A. | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 105.00 | 350 105.00 | | 350 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |