| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 077 445.00 | | 3 077 445.00 | 3 077 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 559 760.00 | | 35 559 760.00 | 35 559 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 637 205.00 | | 38 637 205.00 | 38 637 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 966.00 | | 2 935 966.00 | 2 935 966.00 |
BZ Autres créances | 3 519 230.00 | | 3 519 230.00 | 3 519 230.00 |
CF Disponibilités | 1 426 605.00 | | 1 426 605.00 | 1 426 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 121 481.00 | | 8 121 481.00 | 8 121 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 758 686.00 | | 46 758 686.00 | 46 758 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 171.00 | -24 491.00 | | -28 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 677.00 | -3 680.00 | | 562 677.00 |
DL TOTAL (I) | 544 507.00 | -18 171.00 | | 544 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802 313.00 | | | 35 802 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624 268.00 | 6 536 054.00 | | 8 624 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 460.00 | 8 209 823.00 | | 1 488 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 214 179.00 | 14 745 876.00 | | 46 214 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 758 686.00 | 14 727 706.00 | | 46 758 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 294.00 | 14 745 876.00 | | 6 769 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 966.00 | | 2 935 966.00 | 2 935 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 966.00 | | 2 935 966.00 | 2 935 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 438.00 | | | -29 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 967.00 | 122 724.00 | | 2 935 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 290.00 | 126 404.00 | | 2 373 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 677.00 | -3 680.00 | | 562 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 707.00 | | 26 569 855.00 | 12 088 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 357.00 | 35 559 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 357.00 | 38 637 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 445.00 | | | 3 077 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011 262.00 | | 26 569 855.00 | 9 011 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 460.00 | 1 488 460.00 | | 1 488 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 008.00 | 193 008.00 | | 193 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 966.00 | 2 935 966.00 | | 2 935 966.00 |
VB T. V. A. | 3 418 721.00 | 3 418 721.00 | | 3 418 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 801 863.00 | 3 932 561.00 | 8 743 967.00 | 35 801 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 624 268.00 | 1 048 685.00 | 7 575 583.00 | 8 624 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 689 078.00 | | | 39 689 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887 215.00 | | | 3 887 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 876.00 | 6 479 876.00 | | 6 479 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 214 179.00 | 6 769 294.00 | 16 319 550.00 | 46 214 179.00 |