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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 295.00 | 69 930.00 | 15 364.00 | 85 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 237.00 | 522 222.00 | 696 015.00 | 1 218 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 186.00 | 592 153.00 | 712 033.00 | 1 304 186.00 |
BT Marchandises | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 429 259.00 | | 429 259.00 | 429 259.00 |
CF Disponibilités | 679 563.00 | | 679 563.00 | 679 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 544.00 | | 1 360 544.00 | 1 360 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 731.00 | 592 153.00 | 2 072 577.00 | 2 664 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 17 205.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 185.00 | 142 604.00 | | 181 185.00 |
DL TOTAL (I) | 182 286.00 | 160 910.00 | | 182 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 866.00 | 797 436.00 | | 1 020 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 870.00 | 260 662.00 | | 600 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 516.00 | 184 278.00 | | 181 516.00 |
EA Autres dettes | 87 038.00 | 77 169.00 | | 87 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 291.00 | 1 319 546.00 | | 1 890 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 577.00 | 1 480 456.00 | | 2 072 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 642.00 | | 5 558 642.00 | 5 558 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 642.00 | | 5 558 642.00 | 5 558 642.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 376.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 648.00 | 687.00 | | 43 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 648.00 | 687.00 | | 43 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 3 171.00 | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | 3 171.00 | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 855.00 | -2 484.00 | | 37 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 711.00 | 48 377.00 | | 61 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 008.00 | 6 444 013.00 | | 5 608 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 822.00 | 6 301 408.00 | | 5 426 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 185.00 | 142 604.00 | | 181 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 691.00 | 1 495.00 | | 1 302 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 038.00 | 1 495.00 | | 1 302 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 777.00 | 142 376.00 | | 449 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 777.00 | 142 376.00 | | 449 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 870.00 | 600 870.00 | | 600 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VC Groupe et associés | 279 289.00 | 279 289.00 | | 279 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 632.00 | 538 681.00 | 478 951.00 | 1 017 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VP Divers | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 395.00 | 548 895.00 | 500.00 | 549 395.00 |
VW T.V.A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 291.00 | 1 411 341.00 | 478 951.00 | 1 890 291.00 |