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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 913.00 | 3 323.00 | 72 589.00 | 75 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 913.00 | 3 323.00 | 72 589.00 | 75 913.00 |
060 Stock marchandises | 669 467.00 | | 669 467.00 | 669 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 534.00 | | 678 534.00 | 678 534.00 |
110 Total général Actif | 754 446.00 | 3 323.00 | 751 123.00 | 754 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 417.00 | 9 298.00 | | 28 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 418.00 | 9 331.00 | | 28 418.00 |
242 Autres charges externes. | 13 045.00 | 9 527.00 | | 13 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 11 211.00 | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 211.00 | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 179.00 | 20 954.00 | | 20 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 239.00 | -11 623.00 | | 8 239.00 |
294 Charges financières | 9 946.00 | 8 861.00 | | 9 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 707.00 | -22 104.00 | | -1 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |