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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 1 273.00 | 8 647.00 | 7 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 609.00 | 1 273.00 | 381 336.00 | 382 609.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 589.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 942.00 | 1 273.00 | 478 669.00 | 478 942.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 912.00 | 53 879.00 | | 79 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 26 033.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 101 708.00 | 81 012.00 | | 101 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 606.00 | 155 326.00 | | 357 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 9 800.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | 6 301.00 | | 5 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 961.00 | 173 477.00 | | 376 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 669.00 | 254 488.00 | | 478 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 961.00 | 173 476.00 | | 376 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 4 594.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 039.00 | 48 157.00 | | 50 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 343.00 | 22 123.00 | | 29 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | 26 033.00 | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 670.00 | | 210 939.00 | 171 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 670.00 | | 203 019.00 | 171 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 606.00 | 357 606.00 | | 357 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 519.00 | 369 519.00 | | 369 519.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 961.00 | 376 961.00 | | 376 961.00 |