| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 4 191.00 | 1 820.00 | 6 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488 897.00 | | 3 488 897.00 | 3 488 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 965.00 | 4 191.00 | 3 515 774.00 | 3 519 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 526.00 | | 300 526.00 | 300 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 491.00 | 4 191.00 | 3 816 300.00 | 3 820 491.00 |
CU Autres participations | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 071.00 | 3 520 071.00 | | 3 520 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 826.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 938.00 | 6 328.00 | | 10 938.00 |
DG Autres réserves | | 120 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 716.00 | 92 200.00 | | -90 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 293.00 | 3 773 663.00 | | 3 440 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 54 735.00 | | 151 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 522.00 | 267 019.00 | | 103 522.00 |
EA Autres dettes | 21 657.00 | 29 495.00 | | 21 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 582.00 | 228 331.00 | | 99 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 007.00 | 579 672.00 | | 376 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 300.00 | 4 353 334.00 | | 3 816 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 860.00 | | 1 333 860.00 | 1 333 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 860.00 | | 1 333 860.00 | 1 333 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 586.00 | 64 721.00 | | 334 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 586.00 | 64 721.00 | | 334 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 586.00 | -7 442.00 | | -334 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 055.00 | 990 879.00 | | 1 471 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 771.00 | 898 680.00 | | 1 561 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 716.00 | 92 200.00 | | -90 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 361.00 | | 33 604.00 | 3 486 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | 1 804.00 | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 154.00 | | 31 800.00 | 3 482 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 3 357.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 3 357.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
UX Autres créances clients | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
VB T. V. A. | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |