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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 786.00 | | 2 039 786.00 | 2 039 786.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 245.00 | | 2 059 245.00 | 2 059 245.00 |
CU Autres participations | 2 039 771.00 | | 2 039 771.00 | 2 039 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 435 772.00 | | | 435 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
DK Provisions réglementées | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 930.00 | | | 1 187 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 799.00 | | | 445 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 504.00 | | | 425 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 314.00 | | | 871 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 245.00 | | | 2 059 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 888.00 | | | 338 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 607.00 | | | -10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 786.00 | | | 2 039 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 786.00 | | | 2 039 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -236 000.00 | -189 505.00 | |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 794.00 | 149 367.00 | 296 426.00 | 445 794.00 |
VI Groupe et associés | 425 505.00 | 425 505.00 | 425 505.00 | 425 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 794.00 | | | 142 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 315.00 | 338 888.00 | 532 426.00 | 871 315.00 |