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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 815.00 | 208 723.00 | 32 092.00 | 240 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 196.00 | 209 537.00 | 333 659.00 | 543 196.00 |
BT Marchandises | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
BZ Autres créances | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
CF Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 561.00 | 209 537.00 | 572 025.00 | 781 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 215.00 | 249 722.00 | | 281 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 984.00 | 151 493.00 | | 121 984.00 |
DL TOTAL (I) | 411 999.00 | 410 015.00 | | 411 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 172.00 | 150 302.00 | | 40 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 131.00 | 127 749.00 | | 83 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | 23 335.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 14 547.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 026.00 | 315 933.00 | | 160 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 025.00 | 725 947.00 | | 572 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 026.00 | 315 913.00 | | 160 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 860.00 | | 2 846.00 | 541 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 543 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 241 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 066.00 | | 2 266.00 | 240 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | | 581.00 | 16 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 848.00 | 21 392.00 | 703.00 | 188 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 848.00 | 21 392.00 | 703.00 | 188 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |