| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 8 920.00 | 52 886.00 | 61 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 806.00 | 659 920.00 | 1 127 886.00 | 1 787 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 059 715.00 | | 1 059 715.00 | 1 059 715.00 |
CF Disponibilités | 934 851.00 | | 934 851.00 | 934 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 566.00 | | 1 994 566.00 | 1 994 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 372.00 | 659 920.00 | 3 122 452.00 | 3 782 372.00 |
CU Autres participations | 1 726 000.00 | 651 000.00 | 1 075 000.00 | 1 726 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
DG Autres réserves | 461 816.00 | 461 816.00 | | 461 816.00 |
DH Report à nouveau | 873 274.00 | 838 316.00 | | 873 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 677.00 | 34 958.00 | | 154 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 021.00 | 2 947 344.00 | | 3 102 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 10 497.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 999.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | 48 817.00 | | 9 738.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 430.00 | 63 313.00 | | 20 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 451.00 | 3 010 657.00 | | 3 122 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 430.00 | 63 313.00 | | 20 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 037.00 | 29 480.00 | | 24 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 13 984.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 902.00 | 220 000.00 | | 264 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 224.00 | 185 042.00 | | 110 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 677.00 | 34 958.00 | | 154 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 806.00 | | 19 500.00 | 1 787 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 000.00 | | 19 500.00 | 1 726 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 6 528.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 6 528.00 | | 8 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 602.00 | 1 168 602.00 | | 1 168 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 213.00 | 1 197 213.00 | | 1 197 213.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |